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借入金一覧表
借入金の残高推移予定等をまとめるためのExcelです。資金繰りを見える化にご活用ください。

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受注工事明細表
主に建設業の方向けの受注明細表で、どんぶり勘定を抜け出すための第一歩です。

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月次資金繰り表
月単位でお金のインとアウトを時系列化したもので、全体のお金の動きを把握して未来予測をしなければならない経営者の方向けです。

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金融機関OBの資金繰り適正度チェック表

本来、全てにチェックが入っていないといけないチェックリストです。一つでも漏れがある方は、自社の資金繰りをしっかり確認して下さい。

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